南宁市企业办理外债备案登记需要准备的材料相对复杂,具体包括但不限于以下几类:
一、企业基本资料
营业执照:提供企业的营业执照副本及复印件,以证明企业合法注册并具备经营资格。
组织机构代码证:反映企业组织结构和代码信息的证书,但需注意,现在多证合一后可能无需单独准备,具体需根据当地要求确定。
税务登记证:证明企业已办理税务登记并具备纳税资格的证件。
法定代表人身份证:提供企业法定代表人的身份证明文件。
公司章程:规定企业组织结构和运营规则的重要文件,展示企业的治理结构和决策机制。
二、财务与经营证明
财务报表:包括企业Zui近三年的资产负债表、利润表和现金流量表等,且这些报表需经过审计,并由会计师事务所出具审计报告,以便审批部门评估企业的财务状况和偿债能力。
负债情况与资金运作证明:提供企业的负债情况和资金运作的证明文件,用于评估企业的资金运作能力和偿债能力。
三、外债合同与协议
外债合同或协议:提供与债权人签订的中长期外债合同或协议的正本,合同中需明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。如果合同为外文,应另附合同主要条款的中文译本。
外汇信息:包括企业的外汇账户信息(如账户名称、账号、开户行等)、外汇局核准的外汇业务资格证书和企业的外汇收支结算报告等。
四、其他必要文件
《境内机构外债信息表》与《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表(企业版)》:由外汇局提供的表格,需根据实际情况填写并加盖企业公章,用于记录外债的具体信息和风险状况。
申请书:企业自拟的申请书,概述申请的背景、目的、外债的详细信息等。
真实性承诺函:企业承诺提交的所有信息真实、合法、完整,并由企业主要决策人员签署,附上签字人员身份证复印件。
项目计划书与还款来源说明:根据具体情况,可能需要提交项目计划书、还款来源说明等额外文件,以证明企业的业务真实性和还款能力。
股东决议或董事会决议:证明企业申请中长期外债已经过内部决策程序的同意。
五、特殊文件(如适用)
经营许可证明:外国公司需要提供其在所在国的经营许可证明。
债权人的资质证明:如外国公司的注册证明等,证明债权人的合法身份和资质。
担保合同及相关文件:如有担保情况,需准备担保合同正本以及担保人的身份证明文件等。